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[투데이리포트]신한지주, "훌륭한 4Q16 실…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 신한지주(055550)에 대해 "훌륭한 4Q16 실적과 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "4Q16에는 법인세 이익 등 일회성 요인들을 모두 제외한 경상 기준 순이익이 5,100억원으로 추정되어 여전히 양호하며, 순이자이익과 순수수료이익(핵심이익)이 모두 예상을 상회하며 증가했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신한지주 이사회에서 주당배당금으로 1,450원을 결의했다. 이는 배당성향 24.8%에 해당되어 2015년의 26.7% 대비 하락한 것으로 보이나, 2016년 법인세 이익 총 2,530억원을 제외하고 보면 배당성향 28.4%에 해당되는 것이다. 당사는 2017년, 2018년 배당성향으로 각각 28%, 29%, 주당배당금으로 각각 1,600원, 1,800원 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 NIM은 1.51%로 2016년 대비 2bps 상승하고, 원화대출금은 4.8% 증가할 것으로 예상한다. 그룹 순이자이익이 7조8,600억원으로 2016년 대비 9.1% 성장하며, 순이익 성장의 주요 드라이버가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 54,750 | 59,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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