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[투데이리포트]DGB금융지주, "예상 충족한 4Q1…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 DGB금융지주(139130)에 대해 "예상 충족한 4Q16 실적, 기대에 못 미친 2016년 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "동사의 4Q16 실적은 342억원으로 당사 예상 356억원, 블룸버그 컨센서스 349억원과 유사한 수준이었다. 특이 요인으로, 3Q16에 매각 지연됐던 대출채권 매각이익 60억원 인식, 생명보험사 인수 관련 공정가치차액 상각 47억원, 생보사 변액보증 책임준비금 36억원 추가 적립, 4Q 중소기업 신용위험평가에 따라 2개 업체에 대한 충당금 비용 11억원 등이 있었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "특히, 4Q16말 대손준비금이 보통주자본으로 인정되며, 보통주자본비율이 10.17%(+81bps YoY, +54bps QoQ)로 대폭 상승했고, 2017년말까지 그룹 내부등급법을 승인 받아 적용하면 추가로 약 50bps 상승 효과 기대되기 때문에, 자본 여력이 충분하다는 점을 감안하면, 2016년 결산 배당은 아쉽다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 NIM이 1Q17에 전분기 대비 1bp 상승한 2.16%, 2Q17에도 전분기 대비 1bp 상승한 2.17%가 된 후 이 후 2.17%가 유지될 것으로 예상했다. 대출자산은 2017년에 전년대비 6.0% 증가할 것으로 예상한다. 2017년 그룹 기준 순이자이익은 1조3,000억원(+8.1% YoY)으로 증가하며 순이익 성장의 주요 드라이버로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 15,100원까지 높아졌다가 2017년2월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 12,700 | 14,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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