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[투데이리포트]세아베스틸, "경쟁사 진입에 대한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "경쟁사 진입에 대한 과도한 우려를 trading의 기회로 삼자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2017년 ROE 5% 대비 P/B 0.5배에 거래되는 현 주가는 1Q17 별도기준 판매량 증가 및 스프레드 개선에 따른 실적 회복과 더불어 단기적으로 기회를 제공할 수 있다. 중장기적으로는 내수 점유율 하락을 방어할 수출 증가세 및 자회사의 신규 설비 가동률 등에 대한 점검이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 4.7%, 25.8% 증가한 6,467억, 326억 원으로, 컨센서스에 부합하였다. 3분기에는 자동차산업 파업으로 인해 가동률과 판매량이 모두 부진하였으나, 4분기에는 이에 대한 기저효과가 스프레드의 소폭 개선과 어우러짐에 따라 전분기대비 실적 개선을 경험하였다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 세아창원특수강도 4분기 가격 인상을 토대로 견고한 실적이 이어졌다. 올해는 신규 설비 가동에 따른 일시적인 수익성 하락 가능성이 있지만, 물량 확대가 이를 상쇄할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 30,000원까지 높아졌다가 2016년10월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 28,929 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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