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[투데이리포트]위메이드, "열혈전기 IP 사업…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 위메이드(112040)에 대해 "열혈전기 IP 사업의 리스크와 기회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "샨다게임즈가 상반기에 상장을 추진하고 있어 9월 PC 열혈전기의 계약 종료전까지 위메이드와 재계약을 성사시켜야 하는 입장을 고려하면 분쟁이 조기에 종료될 가능성도 높은 상황. IP 관련된 갈등이 해소되면 그 동안의 미수 로열티 매출이 일시에 반영되고, 추가적인 계약 체결도 가속될 수 있는 만큼 높은 기회 요인도 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 223억원으로 y-y 30.8%, qq 19.7% 감소하여 컨센서스를 22.5% 하회했다. 미르2 중국 매출이 성수기 효과와 로스트사가의 일회성 매출로 해외 온라인게임 매출이 q-q 10.0% 증가하였음에도 불구하고, 중국 로열티 매출 급감으로 전체 매출이 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "투자 지분 가치 및 열혈전기 IP의 확장 가능성을 고려하면 여전히 주가는 저평가 상태라고 판단되며, 소송 결과에 따라 높은 주가 상승 가능성도 존재하는 만큼 소송 결과를 면밀하게 주시하며 투자할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 42,000원까지 높아졌다가 2016년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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