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[종목현미경]알테오젠_현재주가 근처인 29,700원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 761 2017/02/09 14:27

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.63%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 29,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

9일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 29,100원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -8.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에코마케팅 1위 4.3% 3위 -3.9% 3위 -0.9
한양이엔지 2위 1.8% 4위 -8.0% 4위 -4.4
룽투코리아 3위 1.6% 2위 -0.8% 2위 -0.5
알테오젠 4위 1.6% 5위 -9.8% 5위 -6.1
한국기업평가 5위 0.5% 1위 0.1% 1위 0.2
코스닥 - 0.6% - -5.0% - -8.3
기타서비스 - 0.8% - -6.9% - -8.6

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 0.63% 하락하고 있다.
한양이엔지
10,350원 ▼50(-0.48%) 에코마케팅
19,700원 ▼200(-1.01%)
한국기업평가
41,550원 ▼200(-0.48%) 룽투코리아
9,400원 ▼30(-0.32%)


11월15일에 알테오젠 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 25.6억 -13.6억 -11.2억
직전분기 대비 128.8% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 271.4% 증가 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -52.96%로 업종평균 하회. PBR은 4.03으로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
알테오젠 한국기업평가 룽투코리아 한양이엔지 에코마케팅
ROE -3.2 17.2 10.6 36.1 8.4
PER - 11.0 24.8 2.3 29.7
PBR 4.0 1.9 2.6 0.8 2.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 2주를 순매수했고, 외국인은 353주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,166주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 7,453주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,619주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률은 3.19%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.32%를 보였으며 기관은 1.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.44%로 가장 높았고, 외국인이 5.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 29,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,700원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 29,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 29,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,050원대의 지지가능성과 29,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월2일 : (주)알테오젠 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)
1월23일 : (주)알테오젠 추가상장(주식매수선택권행사)

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