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[투데이리포트]현대미포조선, "수주 잔고 감소에 …" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 현대미포조선(010620)에 대해 "수주 잔고 감소에 따른 매출 부진 우려"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "17년 매출 감소가 불가피 할 것으로 전망되며 현대미포조선도 1월 초 17년 조선 부문 매출 목표를 큰 폭으로 감소한 2조 3천억원으로 제시했고, 매출 기준 수주 잔고는 30억 달러를 하회함에 따라 신규 수주가 시급한 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 중형 선박에 경쟁력을 가지고 있고, 각종 환경 규제에 따른 신규 발주 기대감도 존재하고 있다. 다만 환경 규제 관련해서는 선사들의 수익성 개선이 더디게 진행되고 있어 신규 발주는 수리/정비가 불가능한 노후 선박 중심으로 먼저 진행될 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "수주 확대 차원에서 기존 주력 선종 외에 여객선과 소형 LNG선 등으로도 선종을 다양화하고 있지만 중고선의 가격 메리트가 여전히 남아 있다는 점에서 신규 수주 확인 이후 투자하자는 기존 전략을 유지한다. 또한 현대중공업 분사 및 구조조정 관련 보유중인 현대중공업 주식 7.98%와 하이투자증권 85.32% 처분 과정도 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 84,571 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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