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[투데이리포트]롯데정밀화학, "4분기 실적, 비수…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 10일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "4분기 실적, 비수기임에도 시장기대치 크게 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사의 작년 4분기 영업이익은 시장기대치(120억원)를 크게 상회한 164억원을 기록하였다. 비록 계절적 비수기 영향이 존재하였지만, 수출주에 우호적인 환율 효과가 지속되었고, 주력 제품(셀룰로스 에테르/가성소다 등)의 가격이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 SMP 상각 처리 등 일회성 비용이 제한된 가운데, 재작년부터 이어진 혹독한 인력/사업 구조조정 효과로 자산 효율성이 증가할 것으로 전망되고, 가동률 개선과 신규 용도 개발 확대로 ECH/셀룰로스 에테르 등 주력 제품의 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "수출주에 우호적 환율 환경이 지속될 것으로 예상되고, 중국의 환경 이슈 및 유럽의 수은 플랜트의 멤브레인 전환 확대로 가성소다 가격이 올해도 견조세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2017년1월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 40,250 | 46,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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