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[투데이리포트]대한항공, "4Q16 실적 부진…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 대한항공(003490)에 대해 "4Q16 실적 부진 큰 의미 없음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한항공(003490)에 대해 "동사의 4Q16 영업이익이 당사의 기존 추정치를 하회한 주 원인은 비연료비용에서의 추정오차였다. 4Q16 중 정비비는 당사의 기존 예상치보다 289억원 많은 1,346억원이 발생했다. 그러나 대한항공의 정비비는 매 분기 불규칙적으로 발생하기 때문에 추정치에서 벗어나는 경우가 많다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "당사는 2017년 동사가 영업이익 7,612억원, 당기순이익 3,179억원을 기록할 것으로 예상한다. 이는 시장 컨센서스대비 각각 20.9%, 17.8% 낮은 것이다. 동사의 4Q16 영업이익이 기대에 다소 못미치기는 했으나, 그 원인이 대부분 불규칙하게 증감하는 정비비의 영향임을 감안할 때, 미래 실적 추정치를 조정할 요인은 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업활동 현금흐름 (2017년 예상 2조원)과 재무구조 개선을 강조하는 2017년 대한항공의 경영진의 태도를 볼 때 재무상황이 문제가 될 가능성은 매우 작다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 32,400 | 45,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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