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[투데이리포트]한국콜마, "2017년에도 견조…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한국콜마(161890)에 대해 "2017년에도 견조한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "동사의 2017년 실적은 매출액 8,267억원 (+24% YoY), 영업이익 894억원 (+22% YoY)을 달성할 것으로 전망된다. 국내 화장품 매출액은 17% YoY 성장할 것으로 예상되는데, 내수와 수출이 각각 15%, 32% 성장할 것으로 기대된다. 제약 부문은 Capa 증설 및 생산 가능 제형 확대로 +13% YoY의 매출 성장률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년에는 전년도에 인수한 미국 및 캐나다 법인의 매출액이 온기 반영될 예정이다. 두 개 법인의 2017년 합산 매출액은 780억원으로 예상되는데, 이는 2017년 연결(화장품+제약) 매출액의 9%에 해당하는 금액"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 2017E PER 21X 수준으로 지속가능한 매출 성장성, 타화장품 업체들 대비 높은 실적 가시성, 해외 비중 확대 스토리 (수출 증가 및 북미 매출 증가) 등을 감안했을 때 매수하기에 부담없는 밸류에이션이라고 판단된다. 화장품 업종 전반의 투자 심리 및 주가 흐름이 부진한 모습을 이어가고 있으나, 향후 수개월간 동사의 주가 수익률은 업종 평균 대비 우위를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 130,000원까지 높아졌다가 2016년12월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 91,125 | 120,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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