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[투데이리포트]현대차, "악재가 기반영된 주…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 현대차(005380)에 대해 "악재가 기반영된 주가, 단 본격 반등을 위해선 긍정적 지표들이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "4분기 실적발표에서 FCF 중심의 배당정책을 추가로 밝혔고, 하반기 이익개선 가능성이 높기 때문에 주가의 추가 하락여력은 크지 않다. 향후 반등시점은 쏘나타 부분변경 모델의 국내판매량과 러시아/브라질의 시장판매량 회복을 확인 할 수 있는 3월 이후가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미국은 SUV 비중 확대(싼타페, 투싼, ix20) 및 쏘나타 페이스리프트 모델 투입(2H)으로 인센티브를 최소화 할 계획이다. 중국은 수요둔화 속 신공장 가동으로 우려가 많으나, 라인업을 보강해(베르나, 위에둥, 미스트라(facelift), 중소형 세단, 소형 SUV) 새로운 지역 위주로 판매를 늘리기 때문에 자신감이 높았다(17년 판매 +9.5% 전망)"라고 밝혔다. 한편 "17년 이익은 신흥국 개선/낮은 이익기저/신차 라인업 보강으로 개선 될 전망이나, 이익개선세가 하반기에 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 200,000원까지 높아졌다가 2017년1월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 162,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 177,190 | 200,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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