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[투데이리포트]현대중공업, "클린화에도 나쁘지 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 현대중공업(009540)에 대해 "클린화에도 나쁘지 않은 실적, 이제 본업 회복이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "그간 정유부문 위주로 비조선 사업의 재평가가 밸류에이션 정상화의 핵심요건이었다면 이제는 본업인 조선사업부의 회복이 시급하다. 강재단가 상승 등 원가요인도 점차 비우호적으로 전환하고 있어, 무엇보다 어느 정도 수주잔고를 빠르게 채운 뒤 선가 정상화가 필요하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "조선사업부의 일회성 비용은 한진해운 매출채권 추가 대손충당금 592억원, 보유한 세미리그 2척에 대한 자산재평가 397억원, 특수목적선 LD리스크 550억원 등이다. 이를 제외할 경우 조선사업부의 영업이익률은 5.6%에 육박했던 것으로 추정돼 공정 효율화와 원가 절감 효과를 누렸던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "선제적인 구조조정을 진행했지만 상반기 빠른 수주회복이 이뤄지지 않는다면 매출 감소가 예정된 2017년 하반기부터 고정비 부담에 대비해야 한다. 다행히 최근 현대중공업은 FSRU 수주에 이어, VLOC(대형광탄선) 10여척 수주 가능성이 높아져 작년과는 수주 상황이 달라지는 분위기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 187,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 185,875 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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