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[투데이리포트]비아트론, "경쟁 심화 가능성을…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 비아트론(141000)에 대해 "경쟁 심화 가능성을 감안해도 주가 하락폭은 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 비아트론(141000)에 대해 "10일 공시를 통해 LG디스플레이 E6향 납품이 추정되고, 기대됐던 중국업체향 수주들 역시 1분기 말부터 본격화되며 기대감이 숫자로 확인될 수 있을 전망이다. OLED 투자 기대감이 시작됐던 2016년 이후 절대 주가나 Valuation기준으로 최저점에 와있다. 2017년 기준 PER 8.3배에서 여전히 매수 의견은 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출액 256억원(+14.4% QoQ, +112.7% YoY), 영업이익 42억원(+3.3% QoQ, +120.0% YoY)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스(57억원)을 하회했지만 4분기부터 연결로 반영된 인터밸류파트너스(지분율 100%, 자본금 50억원)설립 관련 일회성 비용을 제외하면 예상치에 부합한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 1,435억원 (+88.3% YoY), 영업이익 368억원(+139.8% YoY)을 예상한다. 수주 가능성이 높을 것으로 판단되는 투자는 LGD E5 7.5K, E6 15K, BOE B7 16K, CSOT T4 15K이다. 추가적으로 2016년에서 이월되는 수주잔고 약 250억원(추정치), 3)Truly 4.5G 15K, AUO 6G 15K, Sharp 6G 15K, Royole 5.5G 15K 중 절반의 수주를 반영하더라도 공격적인 실적 추정은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,000 | 39,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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