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[투데이리포트]SK하이닉스, "기억은 메모리에 맡…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 "기억은 메모리에 맡기자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 69,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 69,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "VR/AI 생태계 확산은 Device와 Data Center의 메모리 수요 확장을 의미한다는 점에서 새로운 Cycle의 관점에서 메모리 산업에 접근할 필요가 있으며 Buy & Hold 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 4분기 Mobile DRAM 시장 점유율은 24.2%로 Micron대비 격차가 확대되고 있으며, 21nm 제품 비중 확대를 통해 중화권 업체 내 점유율은 지속적으로 상승할 것으로 보인다. 한편, Toshiba NAND 분사 법인의 지분 인수를 위해 제안서를 제출하였지만 최종 입찰 참여 여부는 좀더 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "DRAM의 경우 삼성전자의 일부 Capa 증설 가능성이 대두되지만, 4GB 이상 LP DDR4를 탑재한 제품 비중 상승과 Data Center용 Server DRAM 수요 증가, VR Ready PC 수요 증가를 감안할 때 공급부족은 연말까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,615 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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