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[투데이리포트]삼성에스디에스, "물류 BPO의 성장…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 14일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류 BPO의 성장은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "분할이 되면 빠르게 그룹사 물량을 흡수할 것으로 보인다. 아직까지 전자물량과 그룹사 물량을 통해 5.4조원 정도의 성장 여력은 있으며 전자의 투자확대도 동사에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "해외거점이 그룹사물량을 채우면 해외로컬 물량도 기대해 볼 수 있다. 접근하기 어려운 물량은 M&A을 통해 가능하다. 물류는 기본적으로 네트워크의 밀도가 높아질수록 경쟁력이 상승한다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 물류 BPO의 매출이 3.4조원이다. 올해 그룹사 물량을 추정해보면 보수적으로 삼성전자 물량 4조원과 계열사물량 0.5조원 가정하면 약 4.5조원이 예상되며 ‘18년에는 물류비의 organic growth와 일부 접근가능한 삼성전자 물량과 남아있는 계열사 물량, 그리고 비계열 신규 고객 물량을 고려했을 경우 최소한 5조원 초반대의 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 210,000 | 300,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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