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- 위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.22% - 개인,외국인만 거래 참여 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 매물대 저항은 2,995원 근방에 존재

위험대비수익률 -6.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.35% 오른 2,830원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 7.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금속업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
보성파워텍	1위	3.9%	5위	-49.2%	5위	-12.6
삼강엠앤티	2위	3.5%	1위	18.8%	1위	5.3
한솔신텍	3위	1.6%	3위	-4.4%	3위	-2.7
THE E&M	4위	1.3%	2위	-3.3%	2위	-2.5
포스코엠텍	5위	1.2%	4위	-7.5%	4위	-6.2
코스닥	-	0.6%	-	-3.5%	-	-5.8
금속	-	1.0%	-	-7.5%	-	-7.5

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.22% 상승중이다.

삼강엠앤티	7,570원 ▼230(-2.95%)	한솔신텍	1,740원 ▲5(+0.29%)
보성파워텍	3,020원 ▼90(-2.89%)	THE E&M	6,240원 ▲120(+1.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.33%로 업종평균 상회. PER은 2.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	포스코엠텍	THE E&M	삼강엠앤티	한솔신텍	보성파워텍
ROE	63.3	-12.1	16.0	5.9	-0.2
PER	2.3	-	12.3	22.5	-
PBR	1.5	2.1	2.0	1.3	1.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 2,995원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,995원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,995원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,995원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,995원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)포스코엠텍 영업(잠정)실적(공정공시)
(주)포스코엠텍 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
(주)포스코엠텍 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
(주)포스코엠텍 공정거래 자율준수프로그램 운영현황
2월10일 :2월10일 :2월10일 :1월26일 :