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[종목현미경]일진홀딩스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 828
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2017/02/14 13:33
 
- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.67%
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.37%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아

14일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.75% 오른 5,800원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 6% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
종근당홀딩스 1위 1.7% 3위 -3.5% 3위 -2.0
하이트진로홀딩스 2위 1.6% 1위 1.3% 1위 0.7
일진홀딩스 3위 1.5% 5위 -6.0% 4위 -3.9
동성코퍼레이션 4위 0.9% 2위 -0.3% 2위 -0.3
한솔홀딩스 5위 0.8% 4위 -4.6% 5위 -5.7
서비스업 - 0.5% - -0.8% - -1.6
코스피 - 0.3% - -0.7% - -2.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.67%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 서비스업업종은 0.67% 하락중이다.
한솔홀딩스
6,190원 ▼50(-0.80%) 동성코퍼레이션
6,170원 ▲140(+2.32%)
종근당홀딩스
60,400원 0 (0.00%) 하이트진로홀딩스
11,950원 ▲50(+0.42%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.06%로 업종평균 수준.PER은 30.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
일진홀딩스 한솔홀딩스 동성코퍼레이션 하이트진로홀딩스 종근당홀딩스
ROE 2.0 -4.7 11.6 6.1 8.4
PER 30.7 - 5.5 3.6 6.7
PBR 0.6 0.5 0.6 0.2 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월


주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,930원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,930원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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