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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.6% - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.44% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 14일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.56% 오른 6,810원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 7.97% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화신	1위	3.0%	5위	-8.0%	5위	-2.6
핸즈코퍼레이션	2위	2.8%	4위	-3.6%	2위	-1.2
대원강업	3위	1.3%	1위	2.6%	1위	2.0
화승알앤에이	4위	1.2%	3위	-3.1%	4위	-2.5
모토닉	5위	1.0%	2위	-1.5%	3위	-1.5
운수장비	-	1.1%	-	-6.5%	-	-5.9
코스피	-	0.3%	-	-0.6%	-	-2.0

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.6% 상승중이다.

대원강업	4,520원 ▲50(+1.12%)	화승알앤에이	33,350원 ▲350(+1.06%)
모토닉	9,140원 ▼160(-1.72%)	핸즈코퍼레이션	10,600원 ▲300(+2.91%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.48%로 업종평균 수준.PER은 6.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화신	핸즈코퍼레이션	모토닉	대원강업	화승알앤에이
ROE	9.6	-	4.3	6.8	25.7
PER	6.4	-	18.4	7.6	2.7
PBR	0.6	1.0	0.8	0.5	0.7
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월	2016년9월

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,140원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.