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[투데이리포트]코스맥스, "브랜드와 차별화된 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "브랜드와 차별화된 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "17년은 14년 대비 큰 폭의 매출액, 영업이익 성장이 가능한 상황. 브랜드와 ODM간의 차별화가 확실히 이루어지는 구간으로 ODM에 대한 긍정적 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "상해는 중국 로컬고객사 지속 확대됨에 따라 큰 폭의 외형 성장을 지속했다. 광저우는 3Q16에 있었던 부자재 불량에 의한 생산 차질이 4Q16까지 영향을 미쳤으나, 20%p 수준의 영업이익률은 지속 유지되었다. 광저우는 1Q17 중으로 연간 Capa 기존 4,000만개에서 1억개로 확대될 예정"라고 밝혔다. 한편 "미국은 생산성 개선되고 있는 상황으로 17년 q-q 성장을 지속 이어나가며, 적자폭 축소할 수 있을 것으로 판단한다. 인도네시아 역시 인근 국가의 신규 고객사 확보함에 따라 외형 성장과 수익성 개선 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 240,000원까지 높아졌다가 2016년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,389 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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