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[투데이리포트]코스맥스, "2017년 모든 것…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "2017년 모든 것이 순조롭다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사의 2017년 실적은 매출액 9,359억원 (+23.6%YoY), 영업이익 680억원(+29.2% YoY)이 예상된다. 국내법인 (매출 +17.5% YoY 추정)은 신규 고객사 및 신규 품목 확대로 해외 수출이 크게 증가할 전망이며 중국법인 (매출 +32.4% YoY 추정)은 로컬 고객사들의 색조 제품에 대한 수요 증가와 온라인 채널 확대로 외형성장률이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 중국 다음으로 동남아 시장을 집중적으로 공략할 계획이며 인도네시아법인의 4분기 영입된 신규 고객사들의 오더가 확대되면서 매출액이 연간 50% 증가하고 하반기에는 월 BEP 수준에 도달할 전망이다. 미국법인은 정치적으로 현지 생산에 대한 고객사 니즈가 확대되면서 매출액이 연간 37.9% 증가하고 하반기에 접어들수록 손실폭은 점차 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전세계 화장품 시장이 색조 중심으로 성장이 강화되고 있는 가운데 혁신적인 신제품들로 고객 다변화와 해외 수출 성과가 두드러지고 있다. 국내 화장품 시장의 합리적 소비 패턴 강화와 온라인, 드럭스토어 (H&B샵) 등 신채널의 성장 또한 유리하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,500 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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