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[투데이리포트]코스맥스, "역시 실적 걱정은 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "역시 실적 걱정은 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "국내 법인의 경우 매출이 전년 동기 대비 25.4% 성장하며 내수 부진이라는 말을 무색하게 하는 성장세를 보였다. 중국은 바이췌링의 매출 비중을 25%까지 낮추고 신규 고객 확보해나가면서 외형 확대 중. 미국은 2016년까지 수주 물량에 큰 변화 없는 상태에서 매출 증가 중"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2016년 4분기 중국 상하이 및 인도네시아 법인의 높은 성장은 신규 고객 확보로 인한 요인이 크다. 미국 법인도 올해 글로벌 화장품사로부터 대규모 수주 예정되어 있어 손실은 전년도 대비 30-40% 줄어들 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 전사적으로 10% 중반대의 성장률이 전망된다. 올초부터 가동되고 있는 상하이 공장의 가동률이 올라오며 외형확대가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년9월 220,000원까지 높아졌다가 2016년12월 167,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 167,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,500 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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