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[투데이리포트]코스맥스, "기대치 상회한 4Q…" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "기대치 상회한 4Q16 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사의 4Q16 영업이익은 인도네시아 및 미국에서의 적자는 지속되고 있지만 한국, 중국에서의 대량 생산 증가에 따른 이익률 향상과 2015년 4분기와 같은 일회성 비용 발생이 없어 전년 동기 대비 88.1% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "국내 화장품 시장의 성장 속도 둔화가 불가피한 상황에서도 동사의 외형 성장은 해외 매출 확대를 통해 지속될 것으로 판단된다. 글로벌 고객사들로의 수출은 기존 제품 외에도 신규 품목 공급이 추가될 예정이며 신규 고객사 확보에 따른 제품 공급도 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 말부터 생산 설비 full 가동으로 매출 감소를 보여온 광저우 공장도 Capa 증설을 통한 매출 확대가 기대되며 특히, 광저우 공장은 상해보다 높은 20%대의 영업이익률을 기록해 영업이익 개선에도 크게 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 163,222 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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