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[종목현미경]한온시스템_증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

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평민

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조회 1,391 2017/02/15 09:37

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.15%
- 증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.69%, 외국인 46.17%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 9,680원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

15일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 9,020원을 기록하고 있는 한온시스템은 지난 1개월간 10.25% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한온시스템의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한온시스템의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한온시스템이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LIG넥스원 1위 2.3% 4위 -10.1% 4위 -4.3
두산인프라코어 2위 2.1% 3위 -2.9% 3위 -1.3
한온시스템 3위 1.9% 5위 -10.3% 5위 -5.3
두산중공업 4위 1.8% 1위 2.4% 1위 1.3
현대엘리베이 5위 1.8% 2위 1.3% 2위 0.7
기계 - 0.9% - -4.6% - -5.1
코스피 - 0.3% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.15%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.15% 하락중이다.
LIG넥스원
72,400원 ▲2200(+3.13%) 두산인프라코어
8,980원 ▼10(-0.11%)
현대엘리베이
60,700원 ▲500(+0.83%) 두산중공업
29,900원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,600원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한온시스템의 평균 목표주가는 11,600원이다. 현재 주가는 9,020원으로 2,580원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 문용권, 김효식 에널리스트가 " 비용절감 보다 매출 성장이 절실하다, 17년에도 16년처럼 외형성장이 아닌 비용절감에 의존해야 할 전망. 이는 친환경차 시대 개화에 따른 수혜를 기대하기는 시기상조임을 뜻한다. 시장이 테슬라에 열광해온 이유는 적자에도 불구하고 볼륨/매출증가로 헤게모니 변화에 따른 성장을 보여줬기 때문임을 상기해 봐야 할 것…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 신재영 에널리스트가 " 장기적인 성장성 양호, 2017년 연간 수주 잔고는 12억달러로 양호한 수준이고, 수주잔고 중 현대기아 및 포드를 제외한 기타 OEM 비중이 60% 이상으로 매출처 다변화 지속에 따라 장기적으로 꾸준한 성장이 전망되며, 친환경차 시장 확대에 따른 성장 동력을 보유하고 있다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,800원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.54%로 업종평균 상회. PER은 17.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한온시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
한온시스템 두산인프라코어 LIG넥스원 두산중공업 현대엘리베이
ROE 15.4 -8.6 10.7 -14.8 -7.6
PER 17.5 - 22.8 - -
PBR 2.7 0.6 2.5 0.5 2.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 34,571주를 사들인 반면 기관은 87,557주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,348,789주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 7,358주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,356,147주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한온시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.69%, 외국인 46.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 46.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.12%를 보였으며 기관은 24.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.36%로 가장 높았고, 개인이 33.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,680원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,680원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,680원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
한온시스템(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
한온시스템(주) 타법인주식및출자증권처분결정
한온시스템(주) 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
한온시스템(주) 주주총회소집결의
2월14일 :2월14일 :2월14일 :2월14일 :

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