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[투데이리포트]삼성증권, "부진한 4분기 실적…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "부진한 4분기 실적, 색깔 찾기가 중요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "최근 증권주 상승에는 초대형IB에 대한 기대가 있다. 보수적인 그룹 문화 상 삼성증권은 타사보다 안정적인 운용을 추구할 것으로 예상되나, 방법론적 측면에서 쉽지만은 않아 보인다. 동사만의 색깔 찾기가 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q16에는 IB수수료 수익은 증가했으나, 상품운용손실 규모가 컸다. IB수수료 수익은 전년동기비 66% 증가했다. 이는 삼성바이오로직스, 코스메카코리아 등 대형IB 딜을 수행한데 따른 ECM수익과 구조화상품 공급에 따른 수수료 수익 증가에 기인한다. 동사의 4분기 기업여신 잔고는 4,092억원으로 전분기 대비 31% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "업계 차원에서 논의되는 증권사의 법인지급결제 업무가 허용 시 계열사를 활용할 수 있다는 측면에서 동사에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 55,000원까지 높아졌다가 2017년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,400 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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