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[투데이리포트]삼성증권, "2016년 당기순이…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "2016년 당기순이익 1,742억원 YoY 36.6% 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2016년 당기순이익(연결기준)은 1,742억원으로 전년대비 36.6% 감소했다. 당기순이익이 감소한 이유는 국내외 주식거래 둔화로 일평균 거래대금이 하락하면서 수탁수수료 수익이 감소했고, 글로벌지수 급락 영향으로 운용손익 및 금융수지가 감소했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "비록 일반법인고객 자금 이탈 및 개인고객 평가액 감소로 고객예탁자산은 감소했지만, HNWI(투자금액 규모가 큰 개인고객) 고객수의 변동이 없다는 점에서 자산관리 경쟁력은 유지되고 있는 것으로 판단한다. 영업외이익이 182억원으로 전년대비 증가했는데, 일회성으로 유형자산 처분에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "변동 없는 HNWI 고객수와 전년 대비 증가한 금융상품 판매수익을 감안할 경우, 여전히 자산관리 부분에서 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 40,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 50,000원까지 높아졌다가 2017년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,400 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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