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[투데이리포트]코스맥스, "4Q16 추정치 상…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "4Q16 추정치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스 한국 법인은 신규 고객사의 오더 증가와 수출 물량이 증가했고, 동일 제품의 대량 생산을 통해 이익률 또한 향상된 것으로 판단된다. 코스맥스 상해 법인은 고객사 다변화로 왕홍(온라인 Celebrity) 등을 포함한 신규 고객사에 대한 매출이 증가. 영업이익률은 2016년 연간으로 전년대비 1.5%p 수준 개선된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한국 법인은 안정적인 국내 고객사 向 오더와 함께 올해 하반기로 갈수록 수출의 성장세가 돋보일 전망. 2016년도 수출 비중은 약 23~25% 수준을 기록한 것으로 추정되며, 2017년은 28~30% 수준까지 끌어올릴 수 있을 전망. 신규 품목, 신규 브랜드로의 공급이 지속되고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "미국 법인은 양호한 매출 성장 흐름을 보이고 있으며, 2017년 연간 매출액 전년대비 75% 증가한 307억원 예상. 매출 규모가 확대됨에 따라 손실도 2016년 대비 줄어들 전망. 인도네시아 법인은 2017년 연간 매출액 38억원 전망하며(이베스트투자증권 추정치), 올해 하반기 월 BEP 달성 또한 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 168,000 | 200,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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