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[종목현미경]차바이오텍_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,334 2017/02/15 12:01

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 제약업종 +1.4%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋아

15일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.65% 오른 12,300원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 0.41% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제약 1위 2.9% 1위 13.5% 1위 4.6
콜마비앤에이치 2위 2.5% 2위 11.3% 2위 4.5
케어젠 3위 2.1% 5위 -1.6% 5위 -0.7
차바이오텍 4위 1.3% 3위 0.4% 3위 0.3
셀트리온제약 5위 0.9% 4위 0.0% 4위 0.1
코스닥 - 0.6% - -3.0% - -5.0
제약 - 0.7% - -0.8% - -1.1

관련종목들 상승 우세, 제약업종 +1.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.4% 상승중이다.
셀트리온제약
22,300원 ▲350(+1.59%) 동국제약
61,500원 ▲2000(+3.36%)
케어젠
72,300원 ▲2000(+2.84%) 콜마비앤에이치
18,650원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.68%로 업종평균 상회. PBR은 1.36임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
차바이오텍 콜마비앤에이치 케어젠 동국제약 셀트리온제약
ROE -0.2 - 12.8 16.7 2.4
PER - - 23.1 13.6 96.9
PBR 1.4 - 3.0 2.3 2.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 98,677주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 60,005주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 158,682주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 차바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.27%를 보였으며 기관은 2.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.22%로 가장 높았고, 외국인이 9.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,200원대의 지지가능성과 12,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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