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[투데이리포트]삼성증권, "향후 실적 개선 폭…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "향후 실적 개선 폭과 속도를 확인할 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 4분기 실적에서 주목할 점은 그 동안 삼성증권의 주된 투자포인트 중 하나였던 고객예탁자산이 크게 감소한 점. 동사의 2016년 12월 말 기준 고객예탁자산은 9월 말 대비 11조원 감소. 일반법인고객의 자금 이탈 및 평가액 감소를 감안해도 고객예탁자산의 감소 폭은 예상보다 큰 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q16 대비 1Q17 실적 (순이익 513억원 전망) 개선은 가능할 전망이지만 2017년 추정 ROE가 5.3%에 불과한데다 3월에 예정된 유상증자 (3,500억원 수준) 완료 시 추가적인 ROE 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 기대감을 상당부분 반영하고 있으며 향후 실적 개선 폭을 확인할 필요가 있는 것으로 판단. 4Q16 실적 및 거래대금 부진 등을 감안해 삼성증권의 2017년 순이익 전망을 12.8% 하향 조정하고 목표주가도 45,000원에서 42,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 39,636 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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