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[투데이리포트]SK하이닉스, "하이닉스에 대한 시…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 "하이닉스에 대한 시장의 세 가지 오류"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "삼성이 18나노 전환을 당겨 나올 수 있는 추가적인 물량은 연간 생산목표의 2-3%에 그치고, 이마저도 없으면 판매 Bit growth는 10% 초중반에 머물렀을 것. 이는 그만큼 업계의 Capa가 제한되어 있다는 반증"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년에 대한 가시성은 제한적. 그러나 2002년 이후 통상 2년을 넘지 않았던 메모리 사이클 주기와 점차 상승하는 사이클의 저점을 감안하면 수익이 하락하더라도 2018년은 7조의 견조한 실적이 예상된다. 이는 내년에도 늘지 않는 Capa 증설과 지속되는 기술적 허들로 인한 공급 제한으로 인한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전일 종가로 2018년 기준 PB 1배 이하에서 거래되고 있다(2017년 기준 1.1배). 또한 현금성 자산은 작년말 4.1조에서 올해말 8조, 내년말 11조 수준으로 수직상승하며 각각 현재 시가총액의 20%, 28% 수준에 육박할 것. 이는 경영의 지속가능성 증가를 위해 SK하이닉스가 설비투자와 함께 주주환원을 높여갈 수 있는 근거"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,865 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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