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[투데이리포트]삼성화재, "탄탄한 자본력 강점…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "탄탄한 자본력 강점 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 386,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "17년 손보업계는 이익체력보다 자본력이 더 우선시될 것으로 보이며, 손보업계 내 압도적 자본적정성을 갖춘 삼성화재가 가장 유리할 것으로 판단된다. 배당성향 30% 이상 노력 및 자사주 매입 검토도 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4Q16 실적 부진 원인은 12월 일반보험의 고액사고 다수 발생(삼성전자 대만 창고 화재(150~160억), 삼성물산 가거도 선박 침몰사고(60~70억), 러시아 인공위성 통신두절(30~40억) 등) 및 사업비에서 명예퇴직 관련 비용(150억), 신계약 추가상각비 증가와 설계사 인센티브 비용 발생, 투자이익률 부진(삼성물산 손상차손 615억) 등 일회성 비용 요인 다수 발생 때문"라고 밝혔다. 한편 "사측이 제시한 17년 가이던스는 16년대비 손해율 0.6%p 하락(일반 -1.9%p, 장기 -0.8%p, 장기위험 +0.4%p, 자동차 +0.3%p), 사업비율 0.3%p 상승, 순이익 약 10% 증가한 9,300억원. 상반기 을지로 사옥 매각 관련 이익(세전 2천억원)을 고려하면 매우 낮은 수치로 판단하며, 우리는 YoY +15% 증가한 9,663억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 386,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 361,800 | 390,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 386,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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