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[투데이리포트]삼성화재, "자동차 부문은 기대…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "자동차 부문은 기대, 투자수익률은 우려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사의 4Q16 당기순이익은 853 억원(-64.4% QoQ, +16.9% YoY)을 시현했다. 일반 부문 고액사고로 손해율이 100.8%(+41.9%p QoQ, +31.5%p YoY)로 상승했다. 12 월 중 약 320 억원의 고액사고가 발생(전자 창고 화재사고, 울산 선박 침몰사고, 위성 관련 통신두절 사고 등)했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사는 2017년 순이익 가이던스로 9,300억원을 제시했다. 이는 컨센서스를 하회하는 수준이다. 전자 관련 배당금 및 본사 사옥 매각익 감안 시 경상적 투자수익률 목표는 2% 중반으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 채널의 자동차 보험 경쟁력이 독보적이고 최근 보험료 인하 결정으로 MS 확대를 통한 수익 확대가 가능할 전망이다. 다만, 부동산 매각익을 제외한 투자수익률이 빠르게 하락하고 있는 점이 우려된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 360,800 | 390,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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