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[종목현미경]동부화재_거래비중 기관 20.31%, 외국인 63.65%

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평민

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조회 708 2017/02/16 09:46

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.89%
- 증권사 목표주가 81,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.31%, 외국인 63.65%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 70,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

16일 오전 9시36분 현재 전일대비 4.19% 하락하면서 61,700원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 0.16% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
NH투자증권 1위 2.0% 1위 6.9% 3위 3.4
동부화재 2위 1.7% 4위 0.2% 5위 0.1
한화생명 3위 1.5% 5위 0.2% 4위 0.1
삼성카드 4위 1.2% 2위 6.8% 1위 5.6
BNK금융지주 5위 0.9% 3위 3.3% 2위 3.7
코스피 - 0.3% - 0.8% - 2.6
금융업 - 0.7% - 2.1% - 3.0

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.89% 하락하고 있다.
삼성카드
41,750원 ▼200(-0.48%) BNK금융지주
8,990원 0 (0.00%)
한화생명
6,510원 ▼150(-2.25%) NH투자증권
11,600원 ▼50(-0.43%)

증권사 목표주가 81,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동부화재의 평균 목표주가는 81,200원이다. 현재 주가는 61,700원으로 19,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 148,826주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 74,869주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 73,957주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.31%, 외국인 63.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 63.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.31%를 보였으며 개인은 16.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 73.3%로 가장 높았고, 기관이 20.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 6.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 70,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 70,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,600원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 70,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 70,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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