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[투데이리포트]삼성화재, "최선의 선택지…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 삼성화재(000810)에 대해 "최선의 선택지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "자본확충 부담과 자보 손해율 개선 지속 여부에 대한 신뢰도 저하로 업종 모멘텀이 약화됨에 따라 삼성화재를 최선의 대안으로 제시. 자본여력과 손익관리 측면에서 상대적으로 우위에 있으며, 규제 강화에도 주주친화적 정책여력과 스탠스 유지가 가능한 유일한 종목이기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2016년 가이던스 제시 이후 보수적이라는 시각이 우세했으나 결과적으로 부합한 수준의 순이익 기록. 일회성이익(부동산 및 삼성증권 매각차익)과 손실(삼성물산 손상차손 등)이 혼재된 결과"라고 밝혔다. 한편 "기존 예상치 대비 낮게 제시했던 2017년 순이익 가이던스의 주요 가정은 자동차(+0.3%p) 및 장기위험 손해율(+0.4%p) 상승, ERP투자와 설계사 조직에 대한 시스템 개선에 따른 사업비율 상승(+0.3%p), 보유 부동산 처분 손실 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 370,000원까지 높아졌다가 2017년1월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 358,438 | 390,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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