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[투데이리포트]두산인프라코어, "이제부터가 중요하다…" 시장수익률(유지)-대신증권

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평민

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조회 997 2017/02/16 10:42

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대신증권에서 16일 두산인프라코어(042670)에 대해 "이제부터가 중요하다"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "1Q17 실적은 트럼프 행정부 출범 이후 첫 실적(대리상들의 재고확충으로 인한 컴팩트 매출 성장 기대감이 큼)이며 구조조정 기저효과가 없는 첫 실적. 당사는 중국 굴삭기 시장에 대해서는 긍정적인 뷰를 보유하고 있으나 매출액에서 절대적 비중을 보유하고 있는 밥캣에 대한 시장의 기대치와 실적이 상반기에는 괴리가 있을 가능성이 있다고 생각한다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q16 동사의 중국 굴삭기 판매량은 yoy +100% 증가하면서 밥캣을 제외한 건기사업부의 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 +22%, +12% 증가했다. 순이익은 밥캣 상장 손실보전비용 100십억원, 밥캣 유럽 구조조정 비용 33십억원, 개발프로젝트 중단에 따른 비용 30십억원 발생하며 적자 시현했다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 정책 방향성에 대한 아웃라인(세금정책, 인프라 투자 재원 확보 방향성 등)이 확정되고 자금이 집행되는 시기까지의 시간을 고려해볼 때, 하반기부터 대리상들의 재고확충이 발생할 것이라고 전망한다. 1Q17 실적 발표 이후 미국 경기개선에 따른 실수요 증가를 확인하며 매수 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD
목표주가 10,560 13,000 9,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170216 시장수익률(유지) 9,000
20161005 MARKETPERFORM(유지) 9,000
20160719 시장수익률(유지) 9,000
20160707 시장수익률(유지) 9,000
20160420 시장수익률(유지) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170216 대신증권 시장수익률(유지) 9,000
20170216 삼성증권 HOLD 9,000
20170216 KB증권 매수(유지) 11,000
20170210 NH투자증권 매수 11,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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