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[투데이리포트]강원랜드, "부진한 4분기 실적…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "최근 동사 주가는 4분기 실적 부진이 반영되어 부진한 모습. 1분기에도 4분기의 방문객 부진이 계속되고 있으며, 방문객 회복이 주가 회복의 관건"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "작년 4분기 촛불집회 및 스키시즌 개장초반 온난한 기후로 인한 방문객의 감소, 올해 1분기에도 동일한 흐름(촛불집회, 태극기집회, 해외출국증가)이 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "유형자산손상차손(자회사 상동테마파크 등) 374억 & 기타의 대손상각비 22억원 & 기부금(복지재단 기부금 등) 111억원 포함 525억의 영업외 비용이 4분기 실적 하락의 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 50,000원까지 높아졌다가 2016년11월 46,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,350 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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