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[종목현미경]인베니아_관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.91% 조회 : 824
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2017/02/16 14:48
 
- 위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.91%
- 증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.44%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,440원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.9% 오른 6,030원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 0.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이큐스앤자루 1위 3.2% 4위 -11.5% 4위 -3.6
아바코 2위 2.8% 1위 39.0% 1위 13.9
인베니아 3위 2.7% 2위 0.7% 2위 0.2
에스엔유 4위 2.5% 5위 -17.5% 5위 -7.0
영풍정밀 5위 1.1% 3위 -3.7% 3위 -3.3
코스닥 - 0.6% - -1.8% - -3.0
기계,장비 - 0.7% - -1.1% - -1.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.91%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.91% 상승중이다.
영풍정밀
8,620원 ▼80(-0.92%) 이큐스앤자루
3,530원 ▲10(+0.28%)
에스엔유
4,610원 ▼75(-1.60%) 아바코
8,200원 ▼230(-2.73%)

증권사 목표주가 8,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인베니아의 평균 목표주가는 8,500원이다. 현재 주가는 6,030원으로 2,470원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김양재, 이동주 에널리스트가 " 중국 초대형 LCD Fab 투자 수혜, 그 동안 투자자 관심에서 소외되었던 LCD 장비주에 대해 역발상이 필요하다. 중국 초대형 LCD 투자 규모는 예상을 상회할 전망. 관련 다양한 고객사와 폭넓은 장비 포트폴리오를 보유한 동사의 최대 수혜가 기대된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 박건영 에널리스트가 " 주가 상승 이제 시작에 불과하다, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.84%로 업종평균 수준.PER은 25.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.9로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인베니아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
인베니아 아바코 이큐스앤자루 영풍정밀 에스엔유
ROE 15.2 11.3 0.3 2.3 -9.2
PER 25.7 12.8 911.5 19.5 -
PBR 3.9 1.4 2.6 0.5 1.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 38,432주, 15,674주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,449주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 821,622주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 848,071주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.44%로 적정수준
최근 한달간 인베니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.74%를 보였으며 기관은 6.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.35%로 가장 높았고, 외국인이 6.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,440원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,440원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,440원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,440원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월13일 :인베니아(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동




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