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[투데이리포트]두산인프라코어, "헤비사업부문 턴어라…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 16일 두산인프라코어(042670)에 대해 "헤비사업부문 턴어라운드가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "고강도 구조조정을 통한 실적 턴어라운드와 이를 통한 재무리스크 완화, 그리고 최근 반등을 이어가고 있는 중국 굴삭기 업황 등은 주가의 상승 모멘텀이 되고 있다. 차입금 상환 이슈가 잔존해 있으나 실적 개선에 따른 현금창출력 회복 및 두산밥캣 지분의 활용 여력 등을 고려할 때 우려는 크지 않다. 이보다 굴삭기 시장의 턴어라운드를 통한 업황 회복에 무게를 둘 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "4Q16 지배주주순이익 적자폭은 예상보다 컸는데 두산밥캣 상장 및 구조조정 관련 비용외에 개발비 감액 등이 추가되었다. 두산밥캣 관련 비용이 1,400억원 가량 반영된 가운데 개발비 감액 등의 비용이 300억원 가량 더 발생한 영향"라고 밝혔다. 한편 "2016년 8월부터 중국 굴삭기 시장은 회복세를 유지하고 있다. 중국의 재정투자 확대, 교체주기 도래에 따른 수요 개선 등을 고려할 때 2017년 중국 굴삭기 시장의 턴어라운드 기조는 유지될 전망이다. 선제적인 구조조정을 통해 고정비를 낮추고 채널 경쟁력을 강화한 만큼 외형과 이익의 턴어라운드가 본격화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,560 | 13,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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