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[투데이리포트]강원랜드, "17년, 큰 폭의 …" HOLD(유지)-동부증권

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평민

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조회 1,361 2017/02/16 16:18

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동부증권에서 16일 강원랜드(035250)에 대해 "17년, 큰 폭의 실적 개선은 힘들 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 4,082억원 ~ 4,260억원, 영업이익 1,230억원 ~ 1,310억원, 당기순이익 930억원 ~ 1,050억원으로 각각 집계되었는데, 동부증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 39.49% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM(하향)
목표주가 43,136 46,500 36,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170216 HOLD(유지) 42,000
20170113 HOLD(유지) 42,000
20161123 HOLD(신규) 42,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170216 동부증권 HOLD(유지) 42,000
20170216 이베스트투자증권 매수(유지) 45,000
20170216 신한금융투자 매수(유지) 46,000
20170216 HMC투자증권 매수 46,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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