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[투데이리포트]오리온, "이익개선 속도와 밸…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 오리온(001800)에 대해 "이익개선 속도와 밸류에이션 조정 간의 줄다리기 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 900,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 900,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 오리온(001800)에 대해 "2017년은 비용절감 강도에 따른 수익 개선 진행속도와 중국 외형 성장률 둔화로 인한 밸류에이션 눈높이 하향 조정 사이의 무게 중심에 다라 주가 방향성이 결정될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "중국 내 신규 프리미엄 카테고리 투입이 계획되어 있으나, 시장정체를 타개하기에도 부족하다. 베트남 및 러시아의 높은 성장세 및 국내부문의 턴어라운드 기조가 지속되더라도 매출비중의 55% 수준인 중국의 정체가 부담스러운 상황"라고 밝혔다. 한편 "2016년 중국 내 동사의 시장점유율이 일부 확대되었음을 감안하면 시장상황 악화 영향이 고스란히 반영되고 있으며, 1Q17 신제품 및 브랜드 확장효과가 영업실적에 반영되더라도 1Q16의 춘절물량 역기저효과를 고려시 단기 성장전망은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,500,000원까지 높아졌다가 2017년1월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 890,333 | 1,100,000 | 710,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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