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[투데이리포트]한세실업, "아직 재고조정 중인…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "아직 재고조정 중인 전방산업, 이제는 시간과의 싸움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 손효주, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "최근 원/달러 환율 상승과 미국 소비 개선 기대감으로 단기간 주가 상승했으나, 실적 부진이 예상보다 커 단기적으로 실망감이 표출될 수 있다. 미국 국경세 도입 시 동사에게는 부정적 이슈, 최근 내부논란 증폭되어 국경세 영향은 지켜봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4Q16에는 연결기준 매출액 4,408억원(+9.4%, 이하 전년동기대비 성장률 동일), 영업이익 148억원(-62.0%), 순손실 -81억원(적자전환)을 기록했다. 시장 기대치 영업이익 269억원을 대폭 하회하는 부진한 실적을 기록한 것은 OEM 사업에서 매출액 하락과 업황 불황에 따른 수익성 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "기업가치는 실적에 따라 하반기 점진적인 회복을 기대한다. 현재 부진은 회사의 경쟁력 악화보다는 외부 환경 요인의 영향이 크다고 판단하며, 아직 외부환경이 부정적이나 긍정적으로 변화할 시에는 기업가치 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 71,000원까지 높아졌다가 2016년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,714 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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