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[투데이리포트]SK하이닉스, "과도한 우려, 매수…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 SK하이닉스(000660)에 대해 "과도한 우려, 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "춘절 이후 스마트폰과 서버 업체들의 재고 Build-up이 재개되고 있으며, DRAM 업체의 재고도 여전히 7~10일 수준에 불과하다. PC 내 DRAM 가격 비중(1Q17 4%) 역시 역사적 고점(10%) 이하에 있으므로, PC DRAM의 가격 상승 여력도 충분하다. 2017년 영업이익 9.2조원으로 사상 최대치가 기대되는 만큼, 추가적인 비중 확대로 활용할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q17 기준 'DRAM 가격/PC 가격' 비중은 4.3~4.4%으로, 직전 고점(6.2%)과 역사적 고점(9.7%) 대비 여전히 낮다. 원가 비중에 근거한 PC DRAM의 가격 상승 여력은 +35%(직전 고점) ~ +105%(역사적 고점) 수준으로 충분하며, 원가 부담에 따른 PC DRAM의 가격 하락을 논하기에는 너무 이르다"라고 밝혔다. 한편 "Mobile DRAM 가격은 2012년 이후 지속 하락하고 있기 때문에, 이에 큰 의미를 두는 것은 바람직하지 않다. '스마트폰 내 DRAM 가격 비중'은 1Q17 8.1%으로 1Q12 2.3% 대비 높아진 것은 사실이지만, PC의 역사적 고점(9.7%) 대비는 여전히 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,865 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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