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[투데이리포트]한세실업, "긴 터널 속 끝자락…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "긴 터널 속 끝자락"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 한세실업(105630)에 대해 "1~2월 중순까지의 시장 분위기를 감안해볼 때 수주 회복을 단정하기는 어려워 3월 업황을 확인하기 전까지 주가가 추세를 만들어 움직이기는 어려울 것으로 전망된다. 지금까지의 실적만 놓고 보면 현 주가가 낮다고 생각되지 않지만, 최악을 지나가고 있는 것으로 보여 주가가 하방 압력을 키우기 보다 횡보하면서 바닥을 견고히 다질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "4Q16 매출 4,408억원(+9%YoY), 영업이익 148억원(-62%YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 발표했다. 엠케이트렌드 실적을 제외하고 보면 OEM 매출이 16%YoY 역성장 했고, 영업이익률도 6.8%p 감소했다. 3Q16과 같이 전방 수요 부진으로 오더 경쟁이 심화되면서 판가 하락 영향이 컸던 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17에도 수주 상황은 전분기 대비 크게 달라지지 않는 것으로 보여 OEM 매출은 7% 역성장 할 것으로 예상되며, 영업이익률도 작년동기 수준을 유지하기 어려울 것으로 예상된다. 상반기보단 의류 소비의 성수기인 하반기에 실적 회복 가시성이 높을 것으로 보이며, 2월 말 이후 바이어들의 재고 수준을 재점검해 볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 70,000원까지 높아졌다가 2016년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,714 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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