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[투데이리포트]한세실업, "1Q17 오더 둔화…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "1Q17 오더 둔화 지속, 하반기부터 회복 국면 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "1분기 OEM부문 달러 매출도 전년동기 대비 4% 역성장할 것으로 전망한다. 전년도 기고 부담(1Q16 +8%), 바이어 재고조정 지속 영향이다. 수익성 둔화 요인인 매출 부진에 의한 고정비 부담 가중, 경쟁 심화에 의한 저마진 오더 수주 등도 존속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "오더 회복은 성수기인 3분기에 본격화 될 것으로 전망한다. 전방인 미국 의류 소매 업황의 re-stoking 방향성이 판매 회복에 의해 강화되고 있는 가운데, 17년 기존 바이어들의 신제품 수요 발생 가능성이 높다고 보고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "본업인 OEM부문 전방 수요 위축에 따른 매출 정체와 마진 스퀴즈로 실적 불확실성이 존재하는 가운데, 트럼프 美 대통령의 보호무역정책 기조 등이 투자심리에 부정적으로 작용할 것으로 예상된다. 현 주가는 12MF PER 12.6배로 해외 동종 업체 평균(16.2배) 대비 밸류에이션 매력이 존재하나, 실적 회복 여부 확인 전까지 주가 모멘텀은 약할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 73,000원까지 높아졌다가 2016년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,714 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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