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[투데이리포트]한세실업, "고진감래…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "고진감래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "과거같이 20배가 넘는 높은 valuation을 받기는 어렵겠지만, 소사이클 내에서의 반등은 충분이 가능하다고 판단된다. 기존 바이어들의 실적회복 가능성이 높아지고 있으며, 신규 바이어 개발을 위한 노력이 성과를 나타낼 수 있을 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "작년 1분기에는 기저가 높았고, 오더 상황도 좋지 않기 때문에 1분기까지도 달러기준 매출액은 5%이상 역성장 할 것으로 추정된다. 그러나 큰 그림에서 오더 회복은 여전히 가능하다는 판단이다. 1월 미국 소매판매는 YoY +5.6%, 의류 소매판매는 YoY +2.3%성장하였고 재고율도 하락하고 있는 상황이기 때문에 성수기인 3분기에는 달러기준 두 자리 수 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "엠케이트렌드의 경우 국내브랜드가 여전히 부진한 흐름을 보이고 있으나, NBA Kids 런칭으로 중국 NBA의 성장은 지속될 수 있을 것. 한세실업과 어떻게 시너지를 낼 수 있을지 지켜 봐야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 42,000원까지 높아졌다가 2016년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,429 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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