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[투데이리포트]한세실업, "저가수주 확대되다…" HOLD(하향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "저가수주 확대되다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -26.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "최근 GAP 등 주요 바이어의 매출이 플러스 전환하였고(12월 4% y-y), 미국 의류재고 수준도 낮아져(12월 1.5배) 전방산업 회복에 대한 기대감이 높아지고 있는 상황. 하지만 OEM 기업들은 생산설비증설 등으로 경쟁심화 및 저가수주가 완화되기 힘든 환경이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기에는 연결기준 매출 4,408억원(9% y-y), 영업이익 148억원(-62% y-y)으로 컨센서스 영업이익 269억원을 크게 하회하는 어닝쇼크를 발표했다. OEM 부문은 매출 3,390억원(2억 9,300만 달러, -8% y-y), 영업이익 100억원 (-74% y-y)으로 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가(2/16, 25,800원) 대비 상승여력도 9%로 투자의견도 Hold로 변경. 주가 낙폭이 커 변동성도 클 수 있으나 펀더멘털의 회복에는 시일이 걸릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 51,000원까지 높아졌다가 2016년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,125 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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