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[투데이리포트]한세실업, "수주 반등 확인 시…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "수주 반등 확인 시점까지 보수적 대응 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "추정치 조정과 괴리율을 반영해 목표주가는 10.3%, 투자의견은 'Trading BUY'로 하향한다. 2분기 이후 수주 반등 가능성을 반영했다. 하지만 계속되는 수주 이슈를 고려할 때 사실상 중립 의견을 제시한다. 최소한 2분기 수주에 대한 방향성 확인 후 대응이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 어닝 쇼크보다 1분기에도 계속되고 있는 수주 부진이 우려스럽다. 현재까지 파악된 1분기 달러 매출액은 7.8% 감소할 전망이다. 지난 3분기 이후 수주 감소와 선적 지연 등 이슈가 해소되지 않고 있다. 지난 12월 이후(리포트 발간: 12월 27일, 1월 13일, 2월 14일) 계속해서 언급해 온 주요 바이어 실적 개선 지연이 주된 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 달러 매출액은 3.2% YoY 증가를 예상한다. 2월 현재까지 집계된 선오더 현황을 반영했다. 점진적 개선을 기대하나 보수적 입장이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 72,000원까지 높아졌다가 2016년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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