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[투데이리포트]한세실업, "아직 기다려야 한다…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 한세실업(105630)에 대해 "아직 기다려야 한다"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 정솔이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "OEM 업계의 최고 성수기인 3분기 오더 회복과 실적 개선을 위해서는 고객사의 추세적인 실적 개선이 필요한 상황이며 당분간 주가는 현재 수준에서 횡보할 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "주요 고객사의 오프라인 점포 구조조정이 진행중인데다 지난 해 1분기 실적 기저가 높은 점을 고려할 때 1분기 오더 상황도 좋지 않을 것으로 보인다 "라고 밝혔다. 한편 "2017년 의류 OEM 기업들의 주가의 방향성을 확인하기 위해서는 고객사의 상반기 실적이 매우 중요한데 이는 고객사의 상반기 매출이 크게 증가해야 하반기 판매를 위한 고객사의 발주가 증가할 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 82,000원까지 높아졌다가 2016년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,111 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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