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[투데이리포트]한화테크윈, "이제 다시 시동을 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 한화테크윈(012450)에 대해 "이제 다시 시동을 걸 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화테크윈(012450)에 대해 "성장성 측면에서는 M&A 효과가 본격화되고 있다. 한화디펜스(구, 두산DST)와 한화시스템(구, 한화탈레스)이 연결 대상이 된 상태이다. 신사업(무인차, 전기차용 구동시스템) 육성도 적극적인 사업 진행으로 전환될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2016년부터 연결 대상이 된 한화디펜스(2Q16)과 한화시스템(4Q16)의 실적은 긍정적인 영향을 미쳤다. 각각 7.3%와 6.2%의 영업이익률을 기록하였다. 한화디펜스는 창정비 비중이 상승하며 수익성 개선으로 이어졌고, 한화시스템은 계절적 성수기의 영향이 크다. 3Q까지 지연되던 수익이 인식되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 실적은 매출액 1조 323억원(+60.6% YoY, -11.6% QoQ), 영업이익 325억원(+2.4% YoY, +6.6% QOQ)로 추정된다. 외형 증가에 비해 영업이익 개선 효과는 크지 않다. 엔진 부문 비용 증가와 방산 수익성 하락 때문이다. 미래 성장을 위한 R&D 비용의 증가라는 점, 하반기 방산 수출 증가가 예상된다는 점에서 우려할 수준은 아니라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 65,136 | 92,300 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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