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[투데이리포트]효성, "화끈한 배당, 매력…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 효성(004800)에 대해 "화끈한 배당, 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 효성(004800)에 대해 "현 주가 기준으로 배당수익률은 3.8%로 예상되어 업종 내에서 동사의 차별적인 사업구조와 함께 개선된 기업 체력이 동사 주가에 반영될 것으로 예상한다. 업종 내에서 절대적인 성장이 예상되는 업체라는 관점에서 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 2월 7일 베트남에 PDH/PP, LPG 저장소 투자에 대한 MOU를 체결하여 공시하였다. 아직 투자 결정이 이루어진 것은 아니나, 동사의 성장 전략 제품과 지역 선정이 타 업체대비 선제적으로 진행되고 있는 것으로 판단해 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업이익은 2,381억원(+7.1%yoy, +10.7%qoq)을 기록할 것으로 예상하며, 동사의 주력 사업인 산업자재, 화학부문 제품의 제한적인 신규 증설에 따라 2017년 중 동사의 판가 상승이 예상된다. 이에 따라 산업자재, 화학 부문 주도의 견조한 분기 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 187,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 199,167 | 210,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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