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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.03% - 증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.75%, 외국인 32.65% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 32,050원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 20일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 32,800원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 1.25% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성증권	1위	1.6%	3위	1.3%	3위	0.7
한국금융지주	2위	1.5%	2위	2.9%	2위	1.9
DGB금융지주	3위	1.5%	1위	4.6%	1위	3.0
메리츠종금증권	4위	1.4%	5위	-2.2%	4위	-1.5
맥쿼리인프라	5위	0.5%	4위	-1.3%	5위	-2.6
코스피	-	0.3%	-	0.5%	-	1.6
금융업	-	0.6%	-	-1.2%	-	-2.0

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 1.03% 하락하고 있다.

맥쿼리인프라	8,100원 0 (0.00%)	DGB금융지주	10,400원 ▼100(-0.95%)
한국금융지주	47,450원 ▼1600(-3.26%)	메리츠종금증권	3,605원 ▼65(-1.77%)

증권사 목표주가 40,200원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 40,200원이다. 현재 주가는 32,800원으로 7,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 김태현 에널리스트가 " 부진한 4분기 실적, 색깔 찾기가 중요한 시점, 최근 증권주 상승에는 초대형IB에 대한 기대가 있다. 보수적인 그룹 문화 상 삼성증권은 타사보다 안정적인 운용을 추구할 것으로 예상되나, 방법론적 측면에서 쉽지만은 않아 보인다. 동사만의 색깔 찾기가 필요한 시점이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 대신증권의 강승건 에널리스트가 " 예상보다 부진한 4분기 실적, 4분기에는 영업외 손익에 부동산 매각이익 약 181억원이 반영되었으며 바이오로직스 상장 등 ECM 부분의 호조로 IB 관련 수익이 전분기대비 84억원 증가하였지만 4분기 세전이익은 342억원으로 전분기대비 48% 감소하였다…" (이)라며 투자의견 시장수익률(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 621주, 28,413주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 198,080주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,617주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 190,463주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.75%, 외국인 32.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.65%를 보였으며 기관은 19.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.2%로 가장 높았고, 외국인이 35.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 32,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,050원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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