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[투데이리포트]이마트, "상품력의 힘, 주가…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 20일 이마트(139480)에 대해 "상품력의 힘, 주가에 아직 덜 반영됐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 이마트(139480)에 대해 "삼성생명 가치를 제외할 경우 동사의 주가는 17년 실적 기준 P/E 11.6배 수준에서 거래중이다. 강화되는 상품경쟁력과 이익 증강 가능성을 감안시 매력적인 상승여력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 신선식품 부문에 독보적인 경쟁력을 확보하고 있으며 자체 브랜드 및 전문점 개발을 통한 컨텐츠 능력이 강화되고 있다. 노브랜드, 피코크, 일렉트로마트, 트레이더스, 데이즈, 자주 등 새롭게 시작한 컨텐츠들의 성과는 17년 더 명확하게 드러날 것"라고 밝혔다. 한편 "17년 다양하고 새로운 컨텐츠와 플랫폼에서의 성공, 소셜커머스와의 가격 경쟁 완화, 온라인 수익성 회복, 자회사 적자 축소 등으로 안정적인 이익 증가가 기대된다. 부진한 내수 소비경기와 차별화된 내적 성장모멘텀을 고려하여 이마트의 17년, 18년 추정 EPS를 각각 8.3%, 9.9% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 242,895 | 270,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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